Comment importer le relevé de votre compte bancaire dans Calepio ?
Déposez le relevé de votre compte pro (CSV, OFX ou CAMT) : Calepio lit vos opérations, écarte les doublons et les virements entre vos comptes.
L'onglet Banque relie votre compte bancaire à votre comptabilité. Le principe est simple : vous déposez le relevé de votre compte pro, et chaque virement reçu est rapproché de sa facture. C'est gratuit et aucun accès à votre banque n'est demandé.
1. Télécharger le relevé depuis votre banque
Dans l'espace en ligne de votre banque, cherchez une rubrique du type Relevés, Historique ou Exporter les opérations, puis choisissez l'un de ces formats :
| Format | Où le trouver |
|---|---|
| CSV | Proposé par presque toutes les banques et néobanques (Revolut, Qonto, Shine…). Un export Excel enregistré en CSV fonctionne aussi. |
| OFX | Souvent appelé « format Money » ou « Quicken ». |
| CAMT.053 | Format XML standard des banques européennes, souvent dans les exports « comptables ». |
Choisissez la période qui vous intéresse : un mois, un trimestre ou plus.
2. Déposer le relevé dans Calepio
- Rendez-vous dans Comptabilité > Livres comptables, onglet Banque.
- Cliquez sur Importer un relevé et choisissez votre fichier.
- Calepio affiche un résumé : nombre d'opérations, période couverte, crédits et débits.
- Cliquez sur Importer.
Le fichier est lu directement dans votre navigateur : seules les opérations (date, libellé, montant) sont enregistrées dans Calepio.
Ce que Calepio fait pour vous
- Doublons ignorés : vous pouvez déposer des relevés qui se chevauchent, ou le même relevé deux fois. Les opérations déjà importées sont reconnues et ne sont pas ajoutées à nouveau.
- Virements entre vos comptes écartés : les mouvements vers une poche d'épargne (par exemple une réserve pour l'URSSAF) ou entre votre compte personnel et votre compte pro sont classés d'office dans Ignorées. Ils ne sont ni des recettes ni des dépenses.
- Opérations non passées écartées : une opération encore « en attente » ou annulée n'est pas importée.
- Frais déduits : quand le relevé indique des frais à part (c'est le cas de Revolut), ils sont déduits du montant.
Importez votre relevé une fois par mois, juste avant votre déclaration URSSAF : en quelques clics, toutes les factures payées sont à jour et votre chiffre d'affaires à déclarer est juste.
Et ensuite ?
Les opérations arrivent dans À traiter. Calepio vous propose pour chacune la bonne action : marquer une facture comme payée, la rattacher à une dépense déjà saisie, créer une dépense… Consultez les articles sur le rapprochement pour la suite.